Como identificar forte tendência no forex

ANÁLISE TÉCNICA UTILIZANDO OS OSILADORES COMO TENDÊNCIA DE INDICADORES SEGUINTES Na análise técnica, existem dois tipos principais de indicadores: ndash de indicadores de tendência também definidos como indicadores ldquolaggingrdquo - e os osciladores ndash também definem como indicadores ldquoleadingrdquo. Na primeira categoria, encontramos, por exemplo, médias móveis ou MACD. Estes podem ser muito úteis quando os preços registram fortes oscilações, formando fortes tendências. No entanto, eles não nos dão qualquer indicação sobre o ponto de partida de uma tendência. Eles simplesmente o identificam na tentativa de seguir o seu pleno desenvolvimento. Este primeiro tipo de indicador gera sinais de compra ou venda apenas quando uma tendência já começou a se desenvolver e pode ser considerada como ldquolaterdquo porque eles não percebem o início do movimento. Dito isto, geralmente eles também geram decisões comerciais mais seguras, precisamente porque seguem uma direção de mercado subjacente existente. É por isso que os indicadores de tendência dão melhores resultados com fortes movimentos de preços. Na segunda categoria de indicadores avançados, podemos encontrar, por exemplo, osciladores como o RSI e o estocástico. A maneira como eles trabalham é que eles tentam identificar situações de sobrecompra e sobrevenda para antecipar a inversão da tendência, ou o início de uma nova direção de preço. Nesse caso, o indicador dará melhores resultados durante uma faixa de negociação, pois os sinais de compra e venda gerarão decisões comerciais, que estão ligados à antecipação dos movimentos do mercado. Thatrsquos, por que é fundamental entender em que tipo de mercado wersquore opera. Durante períodos de forte tendência, será preferível usar indicadores de atraso, enquanto que, durante uma faixa de negociação, será mais sensato usar indicadores avançados. Na maioria das vezes, usando indicadores avançados durante períodos de tendência forte, ou vice-versa, usando osciladores durante uma faixa de negociação, gerará mais perda do que lucro. Usando o ponto de cruzamento entre o preço e a média móvel como sinal de compra ou venda durante uma faixa de negociação, poderia dar sinais falsos que gerariam uma série de perdas. Da mesma forma, os osciladores utilizados durante os movimentos fortes do mercado muitas vezes lêem as condições de sobrecompra e sobrevenda, à medida que as inversões de tendência, que não serão confirmadas e, portanto, gerarão grandes perdas, se as posições não estiverem protegidas pela perda de parada certa. Familiarizar-se com uma ou outra dessas categorias de indicadores é uma questão de escolha pessoal. Muitos comerciantes usam ambos os tipos com sucesso. Mas, em qualquer caso, é importante reconhecer a fase de mercado em que estamos. Uma habilidade mística é então poder prever a seguinte fase ou tendência de mercado. Neste artigo, gostaríamos de introduzir uma metodologia diferente, que é usar osciladores como indicadores de tendência. Esta técnica combina as melhores qualidades de ambos os tipos de indicadores. Wersquove escolheu usar um dos osciladores de análise técnica mais famosos: o indicador estocástico. (Mas o mesmo princípio pode ser usado, com os ajustes necessários, para todos os tipos de osciladores). O estocástico fornece indicações precisas quanto aos níveis de sobrecompra e sobrevenda. Em uma escala de 1 a 100, o indicador identifica 2 zonas: quando o indicador atinge o nível de 80, estamos em uma situação de sobrecompra e, portanto, os preços são esperados para baixo. Pelo contrário, quando o indicador atinge 20, estamos em uma fase de sobrevenda e os preços são esperados para subir. Em uma faixa comercial, esses sinais serão muito úteis para ler os movimentos de preços, enquanto eles não podem ser usados ​​em um período de forte tendência de alta ou baixa. Para usar o indicador estocástico de forma rentável em uma fase de tendência, é necessário verificar quando a linha K está acima de 80 e permanece acima desse nível. Então, é possível antecipar o início de uma forte tendência de alta. E esta tendência será confirmada, desde que a linha K não volte novamente no nível 80. A mesma técnica pode ser implementada na situação inversa, quando a linha K é e permanece abaixo de 20 e antecipa um movimento descendente. Esta metodologia nos permite distinguir entre as várias fases do mercado: quando o indicador se moverá entre 20 e 80, isso significará que o mercado está em uma faixa de negociação. E quando esses níveis serão quebrados em uma base estável, o indicador identificará uma tendência de alta acima de 80 e uma tendência de baixa abaixo de 20. Então será difícil ndash, se não impossível - prever uma nova direção do mercado se, por exemplo, O nível 80 é quebrado. Com um pouco de experiência, ser capaz de reconhecer quando a tendência é em um potencial estado de inversão, será muito útil. Aqui estão alguns exemplos da implementação desta técnica. No gráfico n.1, a linha azul K, atinge valores abaixo de 20 em 30 de julho de 2008. Veja como o indicador permanece sobrevendido (com valores abaixo de 20) por 44 dias seguidos e retorna acima de 20 em 13 de setembro. Após uma correção de alta, a linha K retorna a uma condição de sobrevenda e, a partir de 3 de outubro, permanece nesta condição até 30 de outubro. Durante o primeiro movimento de baixa, o estocástico conseguiu seguir a tendência de 1.770 pips. Na segunda tendência de baixa, o oscilador confirmou o movimento por 854 pips. É importante notar que a correção otimista que liga essas 2 fases, atinge seu nível máximo precisamente quando o estocástico atinge 80 (sobrecompra). Como explicado anteriormente, isso é exatamente o que pode ajudar a antecipar o início de uma tendência de baixa. Neste exemplo mostrando o gráfico horário USD-JPY (gráfico n.2), a linha K permanece em uma situação de sobrecompra por 41 horas consecutivas, confirmando um movimento de alta de 215 pips. Aqui está outro exemplo (gráfico n.3) de 2 tendências de alta, onde a linha K permanece em uma condição de sobrecompra por 41 horas e 24 horas. A fase de correção entre essas duas tendências de alta é muito curta e o oscilador não conseguiu cancelar as condições de sobrecompra. Assim que a linha K retorna acima de 80, a tendência ganha novo impulso durante 180 Pips. Nos intervalos de tempo diários, esta técnica funciona particularmente bem entre 13 e 18, enquanto que com valores curtos entre 30 e 38 dão bons resultados e o valor 34, que também é um dos números sequenciais de Fibonacci, parece funcionar muito bem com muitos Cruzamentos de moeda. Esta metodologia, como todas as técnicas de negociação, pode ser modificada para ser adaptada a cada estilo e preferências do traderrsquos. Para concluir, letrsquos enfatiza o fato de que combinar a interpretação de uma tendência de mercado com o uso de um oscilador pode ser muito útil. Usando o indicador estocástico: quando a linha K flutua entre 20 e 80, o indicador confirma um intervalo de negociação e é possível vender em 80 e comprar em 20. Quando, pelo contrário, os níveis de sobrecompra e sobrevenda (80 e 20) são Quebrou em uma base estável, o oscilador ajuda a identificar a nova fase de mercado e devemos mudar de estratégia: Compre acima de 80 e venda abaixo. 20.ADX: O indicador de força de tendência A negociação na direção de uma forte tendência reduz o risco e aumenta o potencial de lucro. O índice direcional médio (ADX) é usado para determinar quando o preço está sendo forte. Em muitos casos, é o indicador de tendência final. Afinal, a tendência pode ser sua amiga, mas com certeza ajuda a saber quem são seus amigos. Neste artigo neste artigo, examine bem o valor do ADX como um indicador de força de tendência. A introdução do ADX ADX é usada para quantificar a força da tendência. Os cálculos ADX baseiam-se numa média móvel da expansão do intervalo de preços durante um determinado período de tempo. A configuração padrão é de 14 barras, embora outros períodos de tempo possam ser usados. O ADX pode ser usado em qualquer veículo comercial, como ações, fundos mútuos, fundos negociados em bolsa e futuros. (Para leitura de fundo, veja Explorando Osciladores e Indicadores: Índice direcional médio e Movimento discernido com o índice direcional médio - ADX.) ADX é plotado como uma única linha com valores que variam de um mínimo de zero a uma alta de 100. ADX não é - direcional ele registra a força da tendência se o preço está tendendo para cima ou para baixo. O indicador geralmente é plotado na mesma janela que as duas linhas de indicador de movimento direcional (DMI), das quais ADX é derivado (Figura 1). Para o restante deste artigo, ADX será mostrado separadamente nos gráficos para fins educacionais. Fonte: TDAmeritrade Strategy Desk Figura 1: ADX é não direcional e quantifica a força da tendência, aumentando tanto as tendências ascendentes quanto as tendências descendentes. Quando o DMI está acima do - DMI, os preços estão subindo e o ADX mede a força da tendência de alta. Quando o DMI está acima do DMI, os preços estão se movendo para baixo, e ADX mede a força da tendência de baixa. A Figura 1 é um exemplo de uma tendência de alta reversa para uma tendência de baixa. Observe como o ADX aumentou durante a tendência de alta, quando DMI estava acima de DMI. Quando o preço inverteu, o DMI cruzou acima do DMI, e ADX aumentou novamente para medir a força da tendência de alta. Quantificando a força de tendência Os valores ADX ajudam os comerciantes a identificar as tendências mais fortes e lucrativas para o comércio. Os valores também são importantes para distinguir entre tendências e condições não tendentes. Muitos comerciantes usarão leituras ADX acima de 25 para sugerir que a força das tendências é forte o suficiente para estratégias de negociação de tendências. Converse, quando o ADX é inferior a 25, muitos evitarão estratégias de negociação de tendências. Figura 2: Valores ADX e Força da Tendência O baixo ADX é geralmente um sinal de acumulação ou distribuição. Quando o ADX é inferior a 25 por mais de 30 barras, o preço entra nas condições de intervalo e os padrões de preços são frequentemente mais fáceis de identificar. O preço, em seguida, subiu e desceu entre resistência e suporte para encontrar os interesses de venda e compra, respectivamente. A partir de baixas condições de ADX, o preço acabará por entrar em uma tendência. Na Figura 3, o preço se move de um canal de preço baixo ADX para uma tendência de alta com forte ADX. Fonte: TDAmeritrade Strategy Desk Figura 3: Quando o ADX é inferior a 25, o preço entra em um intervalo. Quando o ADX aumenta acima de 25, o preço tende a tendência. Fonte: TDAmeritrade Strategy Desk Figura 4: Períodos de baixo ADX levam a padrões de preços. Este gráfico mostra uma formação de xícara e manuseio que inicia uma tendência de alta quando o ADX sobe acima de 25. A direção da linha ADX é importante para ler a força da tendência. Quando a linha ADX está aumentando, a força da tendência está aumentando e o preço se move na direção da tendência. Quando a linha está caindo, a força da tendência está diminuindo e o preço entra em um período de retração ou consolidação. (Para mais informações sobre este tópico, marque Retramento ou Reversão: Conheça a Diferença.) Uma percepção errônea comum é que uma linha ADX que cai significa que a tendência está a reverter. A queda da linha ADX apenas significa que a força da tendência está a enfraquecer, mas geralmente não significa que a tendência está a reverter a menos que tenha havido um clímax de preço. Enquanto ADX estiver acima de 25, é melhor pensar em uma linha ADX decrescente como simplesmente menos forte (Figura 5). Fonte: TDAmeritrade Strategy Desk Figura 5: Quando o ADX é inferior a 25, a tendência é fraca. Quando o ADX é superior a 25 e cresce, a tendência é forte. Quando o ADX está acima de 25 e está caindo, a tendência é menos forte. Trend Momentum A série de picos ADX também são uma representação visual do impulso geral da tendência. ADX indica claramente quando a tendência está ganhando ou perdendo impulso. Momentum é a velocidade do preço. Uma série de picos ADX mais altos significa que o impulso das tendências está aumentando. Uma série de picos ADX mais baixos significa que o impulso da tendência está diminuindo. Qualquer pico ADX acima de 25 é considerado forte, mesmo que seja um pico mais baixo. Em uma tendência de alta, o preço ainda pode aumentar ao diminuir o impulso de ADX, porque o fornecimento de despesas gerais é consumado à medida que a tendência avança (Figura 6). Saber quando o impulso da tendência está aumentando dá confiança ao comerciante para permitir que os lucros funcionem em vez de sair antes que a tendência tenha terminado. No entanto, uma série de picos ADX mais baixos é um aviso para assistir preços e gerenciar riscos. As melhores decisões comerciais são feitas em sinais objetivos, não emoção. Fonte: TDAmeritrade Strategy Desk Figura 6: os picos ADX estão acima de 25, mas ficam menores. A tendência é perder impulso, mas a tendência de alta permanece intacta. ADX também pode mostrar divergências de momentum. Quando o preço faz uma maior alta e ADX faz uma baixa alta, há divergência negativa, ou não confirmação. Em geral, a divergência não é um sinal para uma reversão, mas sim um aviso de que o impulso da tendência está mudando. Pode ser apropriado apertar o stop-loss ou tirar lucros parciais. (Para leitura relacionada, confira Divergências, Momento e Taxa de Mudança.) Toda vez que a tendência muda de personagem, é hora de avaliar e administrar riscos. A divergência pode levar à continuação, consolidação, correção ou reversão da tendência (Figura 7). Fonte: TDAmeritrade Strategy Desk Figura 7: O preço faz um aumento maior, enquanto o ADX faz um nível mais baixo. Nesse caso, a divergência negativa leva a uma inversão da tendência. O uso estratégico do ADX Price é o sinal mais importante em um gráfico. Leia primeiro o preço e, em seguida, leia o ADX no contexto do preço que está fazendo. Quando qualquer indicador é usado, ele deve adicionar algo que o preço sozinho não pode nos dizer facilmente. Por exemplo, as melhores tendências aumentam de períodos de consolidação de faixa de preço. Os breakouts de um intervalo ocorrem quando há um desacordo entre os compradores e os vendedores no preço, o que sugere o saldo da oferta e da demanda. Quer se trate de mais oferta do que a demanda, ou mais demanda do que a oferta, é a diferença que cria impulso de preços. Breakouts não são difíceis de detectar, mas muitas vezes não conseguem progredir ou acabar sendo uma armadilha. Mas ADX diz-lhe quando os breakouts são válidos, mostrando quando o ADX é forte o suficiente para que os preços se apresentem após a interrupção. Quando o ADX sobe de abaixo de 25 para acima de 25, o preço é forte o suficiente para continuar na direção do breakout. Por outro lado, muitas vezes é difícil de ver quando o preço se move de uma tendência a outra. O ADX mostra quando a tendência se enfraqueceu e está entrando em um período de consolidação do intervalo. As condições de intervalo existem quando o ADX cai de acima de 25 para abaixo de 25. Em um intervalo, a tendência é de lado e existe um acordo geral entre os compradores e os vendedores. O ADX irá se perambular de lado abaixo de 25 até que o saldo da oferta e da demanda mude novamente. (Para mais informações, Trading Trend Or Range), o ADX dá excelentes sinais de estratégia quando combinado com o preço. Primeiro, use ADX para determinar se os preços estão em tendência ou não tendência e, em seguida, escolha a estratégia de negociação apropriada para a condição. Em condições de tendência, as entradas são feitas em pullbacks e tomadas na direção da tendência. Em condições de alcance, as estratégias de negociação de tendências não são apropriadas. No entanto, os negócios podem ser feitos em reversões no suporte (longo) e resistência (curto). Conclusão: Encontrando Tendências Amigáveis ​​Os melhores lucros provêm da negociação das tendências mais fortes e evitando condições de alcance. A ADX não só identifica condições de tendência, mas também ajuda o comerciante a encontrar as tendências mais fortes para o comércio. A capacidade de quantificar a força da tendência é uma vantagem importante para os comerciantes. ADX também identifica condições de alcance, então um comerciante não ficará preso tentando negociar com tendência na ação de preços laterais. Além disso, mostra quando o preço foi dividido em um intervalo com força suficiente para usar estratégias de negociação de tendências. O ADX também alerta o comerciante para as mudanças no momento da tendência, para que a gestão de riscos possa ser abordada. Se você quer que a tendência seja seu amigo, você não melhorará que a ADX se torne um estranho. Identificando uma Tendência Forex Resumo do artigo: os comerciantes de Tendências gozam do luxo de identificar primeiro a direção do mercado antes de executar uma estratégia de negociação. Hoje, analisaremos os conceitos básicos de identificação de tendências. Os comerciantes procuram identificar as tendências do mercado para tirar proveito dos movimentos direcionais estendidos fornecidos pelos pares de divisas Forex. As tendências podem durar dias, semanas, meses ou mesmo mais, permitindo que os comerciantes comparem suas posições em uma direção específica. Se um comerciante pode encontrar a direção da tendência, ele pode aumentar exponencialmente a probabilidade de ter um comércio bem-sucedido. Para começar nossa discussão, primeiro analisaremos como identificar uma tendência de alta em nosso gráfico. Hoje vamos começar com um exemplo usando o gráfico semanal USDJPY. Aprenda Forex ndash USDJPY Daily Uptrend (Criado usando gráficos FXCMrsquos Marketscope 2.0) Identificando uma Tendência Identificar uma tendência é a primeira habilidade que precisamos dominar antes de considerar um plano de negociação. Uma tendência de alta pode ser definida como um mercado que faz uma série de altos e altos níveis mais elevados. Foto acima, o USDJPY é um excelente exemplo de uma tendência contínua. Desde a primeira imagem baixa em 75,56, o par avançou até 2817 pips. Observe como o par já fez uma série de altos níveis, uma vez que esta tendência de alta desenvolveu nos últimos 2 anos. Isso é indicativo de um forte movimento de tendências e nossa tendência deverá continuar enquanto nossos mínimos e altos continuem a aumentar de valor. Uptrends são o ambiente perfeito para encontrar oportunidades de compra. Conforme observado no gráfico diário acima cada vez que o NZDUSD se moveu temporariamente mais baixo, ele encontrou suporte antes de passar para altos mais altos. Independentemente da estratégia utilizada, os comerciantes de tendências continuarão a comprar esta tendência de alta até concluir com a criação de uma baixa baixa. Aprenda Forex ndash FXCM Mirror Trader (Criado usando gráficos FXCMrsquos Marketscope 2.0) Negociando a tendência USDJPY Uma vez que uma tendência é estabelecida, há um número ilimitado de maneiras de trocá-las. Um método é empregar uma estratégia de negociação simples. No entanto, para aqueles que procuram trocar tendências, mas gastar menos tempo na frente de seus gráficos, pode considerar usar o FXCMs Mirror Trader. Usando o software Mirror Trader, os comerciantes podem selecionar uma variedade de estratégias baseadas em tendências. Isso inclui sinais de negociação DailyFX PLUS que podem ser aplicados em mais de 14 pares de moedas diferentes. Essas estratégias podem ser aplicadas a qualquer momento, permitindo que os comerciantes tenham a capacidade de personalizar o tamanho da posição e a seleção de pares de moedas. Para saber mais sobre como usar a plataforma Mirror Trader, junte-se a nós para um procedimento de webinar AO VIVO. Os passos serão iniciados às 3:00 da tarde, às quartas-feiras, na nossa sala de aula FXCM. Junte-se e saiba mais no link AQUI. --- Escrito por Walker England, Trading Instructor Para entrar em contato com Walker, envie um email para WEnglandFXCM. Siga-me no Twitter em WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Walkerrsquos, envie um email com a linha de assunto ldquoDistribuição Listrdquo para WEnglandFXCM. 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